Bergerat Monnoyeur

Controlling / Treasury

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Tresorier.iere H/F

16 November Seine-Saint-Denis, 117 Rue Charles Michels, 93200 Saint-Denis, France Perm

GROUPE MONNOYEUR

Le Groupe MONNOYEUR est un groupe familial, actif dans les biens d'équipement pour la construction, la production d'énergie et la motorisation, les engins agricoles, les solutions de manutention, la digitalisation de la construction et de l'industrie fort de 6000 collaborateurs qui innovent chaque jour pour soutenir et faciliter les projets de ceux qui construisent l'avenir.
Pour accompagner le développement du groupe, nous recherchons un(e) :
TRESORIER.IERE
Bras droit du Directeur de la Trésorerie Groupe, votre mission et vos responsabilités consisteront à assurer la gestion et l'optimisation de la trésorerie. A ce titre et avec l'appui des équipes financières du groupe, vous interviendrez sur des missions opérationnelles et variées telles que :
Réaliser les prévisions de trésorerie des activités corporate
Gérer la Trésorerie quotidienne des activités corporate (rapprochement, équilibrage et reporting) ;
Effectuer les opérations de paiement ;
Effectuer les opérations de marché, Calculer quotidiennement les gains et pertes ;
Mettre en place les opérations de garanties corporate (et commerciales), Monitorer ces opérations ;

Gérer le cash pool
Proposer les financement internes sur la base des prévisions de Trésorerie fournies par les filiales membre du cash pool ;
Administrer l'outil de Trésorerie, travailler sur les évolutions nécessaires et leurs diffusions au sein des filiales françaises et étrangères ;

Consolider des prévisions d'Endettement Financier Net sur la base des prévisions de Trésorerie et des budgets des activités opérationnelles ;
Effectuer les reporting d'Endettement Financier Net sur une base mensuelle, effectuer le rapprochement de ces informations avec les reporting prévisionnels issus des phases budgétaires.

Issu(e) d'une formation minimum Bac +5 en Finance ou en Gestion, vous avez une expérience significative d'au moins 5 ans dans la fonction, acquise principalement dans l'industrie, idéalement dans un groupe implanté à l'international.
D'un naturel dynamique et autonome, vous avez développé une forte « culture cash ». Par ailleurs, vous avez une grande aisance avec les systèmes d'informations, la connaissance du logiciel Kyriba est un atout pour ce poste.
Votre anglais est professionnel